|
Andelsselskabet |
|
|
|
Gedved Vandværk |
|
|
|
8751 Gedved |
|
|
|
|
|
|
|
Driftsbudget for tilden 1. januar til 31. december 2012 |
|
|
|
|
|
|
Spec. |
|
Budget 2012 |
Regnskab 2011 |
|
Ordinære indtæger |
|
|
1 |
Omsætning |
625.000 |
647.557 |
|
Ordinære indtægter i alt |
625.000 |
647.557 |
|
|
|
|
|
Ordinære udgifter |
|
|
2 |
Driftsomkostninger |
-379.910 |
-420.771 |
3 |
Administrativeomkostninger |
-149.100 |
-140.299 |
4 |
Afskrivninger |
-192.000 |
-190.630 |
|
Ordinære udgifter ialt |
-721.010 |
-751.700 |
|
|
|
|
|
Ordinært resultat før finansiering |
-96.010 |
-104.143 |
5 |
Finansiering |
234.000 |
327.118 |
|
|
|
|
|
Budgetteret resultat |
137.990 |
222.975 |
|
|
|
|
|
Der er ikke planlagt anlægsopgaver for 2012, kun almindelig vedligehold af værk og ledningsnet, evt. kommende nyudstykninger finansieres ved tilslutningsafgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Specifikationer for driftsbudgettet |
Budget 2012 |
Regnskab 2011 |
1. |
Omsætning |
|
|
|
Opkrævet kubikmeterforbrug |
300.000 |
322.847 |
|
Opkrævet faste afgifter |
325.000 |
324.710 |
|
I alt |
625.000 |
647.557 |
|
|
|
|
2. |
Driftsomkostninger |
|
|
|
Vedligeholdelser |
-75.000 |
-114.164 |
|
Elektricitet |
-77.300 |
-81.948 |
|
Forsikringer |
-8.500 |
-7.642 |
|
Vandprøver |
-20.000 |
-7.097 |
|
Lønninger |
-72.000 |
-72.000 |
|
Ejendomsskat og vandafledningsafgift |
-3.110 |
-2.276 |
|
Telesikring Alarm |
-3.500 |
-3.573 |
|
Målerkartotek |
-2.500 |
-2.219 |
|
Ledningsregistrering |
-15.000 |
-24.572 |
|
Vandindvindingsafgift |
-80.000 |
-75.600 |
|
Kørselsgodtgørelse |
-18.000 |
-9.000 |
|
Erstatninger |
-5.000 |
-20.680 |
|
I alt |
-379.910 |
-420.771 |
|
|
|
|
3. |
Administrationsomkostninger |
|
|
|
Telefon |
-5.500 |
-5.465 |
|
Kontorartikler og tryksager |
-11.000 |
-11.034 |
|
PBS gebyrer |
-8.000 |
-7.819 |
|
Porto |
-9.000 |
-8.265 |
|
Kontogebyrer |
-6.000 |
-5.728 |
|
Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service |
-42.000 |
-41.896 |
|
Årsregnskab |
-4.800 |
-4.520 |
|
Lister til kommunen |
-8.600 |
-8.568 |
|
Revision og regnskab |
-14.000 |
-13.125 |
|
Kontingenter |
-5.600 |
-5.610 |
|
Annoncer |
-1.100 |
-1.079 |
|
Repræsentation |
-1.000 |
0 |
|
Generalforsamling og møder |
-5.000 |
-3.635 |
|
Udflugt |
-22.500 |
-22.355 |
|
Kurser |
-3.000 |
0 |
|
Tab på debitorer |
-2.000 |
-1.200 |
|
I alt |
-149.100 |
-140.299 |
|
|
|
|
4. |
Afskrivninger |
|
|
|
Nyanlæg vandværket |
-14.500 |
-14.038 |
|
Vandmålere |
-17.500 |
-17.075 |
|
Ledningsnettet |
-110.500 |
-110.330 |
|
Kildeplads |
-37.500 |
-37.840 |
|
Ledningsregistrering |
-12.000 |
-11.347 |
|
I alt |
-192.000 |
-190.630 |
|
|
|
|
5. |
Finansiering |
|
|
|
Renteindtægter |
100.000 |
188.001 |
|
Udbytte |
107.000 |
106.324 |
|
Gebyrindtægter |
21.000 |
21.442 |
|
Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer |
-15.000 |
-10.140 |
|
Omkostninger værdipapirer |
-3.000 |
-2.549 |
|
Andre indtægter |
24.000 |
24.040 |
|
I alt |
234.000 |
327.118 |