Andelsselskabet

Gedved Vandværk

8751 Gedved

Årsrapport 2011

Resultatopgørelse

1. januar til 31 december 2011

Spec.

2011

2010

Ordinære indtæger

1

Omsætning

647.557

542.778

Ordinære indtægter i alt

647.557

542778

Ordinære udgifter

2

Driftsomkostninger

-420.771

-248.545

3

Administrativeomkostninger

-140.299

-137.669

4

Afskrivninger

-190.630

-171.074

Ordinære udgifter ialt

-751.700

-557.288

Ordinært resultat før finansiering

-104.143

-14.510

5

Finansiering

327.118

310.228

Årets resultat

222.975

295.718

Balance pr. 31. december 2011

Aktiver

Spec.

2011

2010

Anlægsaktiver

6

Ejendom

369.474

369.474

7

Anlæg

2.713.621

2.513.121

Anlægsaktiver i alt

3.083.095

2.882.595

Omsætningsaktiver

Værdipapirer til kursværdi

8.275.319

8.067.074

Debitorer

689.190

425.677

Tilgodehavende merværdi

78.161

0

8

Likvide beholdninger

613.856

626.291

Omsætningsaktiver i alt

9.656.526

9.218.042

Aktiver i alt

12.739.621

12.100.637

Balance pr. 31. december 2011

Passiver

Spec.

2011

2010

Egenkapital

Egenkapital primo

11.580.846

10.700.648

Indskud nye andelshavere

273.945

487.061

Kursregulering værdipapirer

101.356

97.419

Årets resultat

222.975

295.718

Egenkapital ultimo

12.179.122

11.580.846

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

4.704

4.704

Skyldig statsafgift

555.795

484.540

Skyldig merværdiafgift

0

30.547

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

560.499

519.791

Gældsforpligtelser i alt

560.499

519.791

Passiver i alt

12.739.621

12.100.637

Specifikationer

2011

2010

1.

Omsætning

Opkrævet kubikmeterforbrug

322.847

222.506

Opkrævet faste afgifter

324.710

320.272

I alt

647.557

542.778

2.

Driftsomkostninger

Vedligeholdelser

-114.164

-61.119

Elektricitet

-81.948

-70.174

Forsikringer

-7.642

-6.436

Vandprøver

-7.097

-13.592

Lønninger

-72.000

-72.000

Ejendomsskat og vandafledningsafgift

-2.276

-2.137

Telesikring Alarm

-3.573

-3.460

Målerkartotek

-2.219

0

Ledningsregistrering

-24.572

-11.627

Vandindvindingsafgift

-75.600

0

Kørselsgodtgørelse

-9.000

0

Erstatninger

-20.680

-8.000

I alt

-420.771

-248.545

3.

Administrationsomkostninger

Telefon

-5.465

-3.150

Kontorartikler og tryksager

-11.034

-6.453

PBS gebyrer

-7.819

-7.743

Porto

-8.265

-8.564

Kontogebyrer

-5.728

-5.855

Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service

-41.896

-41.549

Årsregnskab

-4.520

-4.520

Lister til kommunen

-8.568

-8.547

Revision og regnskab

-13.125

-11.550

Kontingenter

-5.610

-5.115

Annoncer

-1.079

-522

Repræsentation

0

-299

Generalforsamling og møder

-3.635

-15.596

Udflugt

-22.355

-14.018

Kurser

0

-2.950

Tab på debitorer

-1.200

-1.238

I alt

-140.299

-137.669

4.

Afskrivninger

Nyanlæg vandværket

-14.038

-14.038

Vandmålere

-17.075

-17.075

Ledningsnettet

-110.330

-109.927

Kildeplads

-37.840

-18.687

Ledningsregistrering

-11.347

-11.347

I alt

-190.630

-171.074

5.

Finansiering

Renteindtægter

106.324

121.064

Udbytte

188.001

169.000

Gebyrindtægter

21.442

15.585

Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer

-10.140

-12.055

Omkostninger værdipapirer

-2.549

-7.260

Andre indtægter

24.040

23.894

I alt

327.118

310.228

6.

Ejendom

Anskaffelsessum, primo

369.474

369.474

I alt

369.474

369.474