Andelsselskabet

Gedved Vandværk

8751 Gedved

Årsrapport 2012

Resultatopgørelse

1. januar til 31 december 2012

Spec.

2012

2011

Ordinære indtæger

1

Omsætning

597.242

647.557

Ordinære indtægter i alt

597.242

647.557

Ordinære udgifter

2

Driftsomkostninger

-331.735

-420.771

3

Administrativeomkostninger

-145.087

-140.299

4

Afskrivninger

-202.741

-190.630

Ordinære udgifter ialt

-679.563

-751.700

Ordinært resultat før finansiering

-82.321

-104.143

5

Finansiering

232.431

327.118

Årets resultat

150.110

222.975

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

Spec.

2012

2011

Anlægsaktiver

6

Ejendom

369.474

369.474

7

Anlæg

2.753.096

2.713.621

Anlægsaktiver i alt

3.122.570

3.083.095

Omsætningsaktiver

Værdipapirer til kursværdi

9.148.158

8.275.319

Debitorer

584.513

689.190

Tilgodehavende merværdi

17.842

78.161

8

Likvide beholdninger

487.748

613.856

Omsætningsaktiver i alt

10.238.261

9.656.526

Aktiver i alt

13.360.831

12.739.621

Balance pr. 31. december 2012

Passiver

Spec.

2012

2011

Egenkapital

Egenkapital primo

12.179.122

11.580.846

Indskud nye andelshavere

188.956

273.945

Kursregulering værdipapirer

331.288

101.356

Årets resultat

150.110

222.975

Egenkapital ultimo

12.849.476

12.179.122

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

16.791

4.704

Skyldig statsafgift

494.564

555.795

Skyldig merværdiafgift

0

0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

511.355

560.499

Gældsforpligtelser i alt

511.355

560.499

Passiver i alt

13.360.831

12.739.621

Specifikationer

2012

2011

1.

Omsætning

Opkrævet kubikmeterforbrug

327.182

322.847

Opkrævet faste afgifter

270.060

324.710

I alt

597.242

647.557

2.

Driftsomkostninger

Vedligeholdelser

-89.803

-114.164

Elektricitet

-79.186

-81.948

Forsikringer

-6.581

-7.642

Vandprøver

-47.343

-7.097

Lønninger

-72.000

-72.000

Ejendomsskat og vandafledningsafgift

-2.337

-2.276

Telesikring Alarm

-3.702

-3.573

Målerkartotek

0

-2.219

Ledningsregistrering

-12.783

-24.572

Vandindvindingsafgift

0

-75.600

Kørselsgodtgørelse

-18.000

-9.000

Erstatninger

0

-20.680

I alt

-331.735

-420.771

3.

Administrationsomkostninger

Telefon

-4.687

-5.465

Kontorartikler og tryksager

-3.434

-11.034

PBS gebyrer

-8.123

-7.819

Porto

-8.192

-8.265

Kontogebyrer

-8.572

-5.728

Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service

-44.886

-41.896

Årsregnskab

-5.200

-4.520

Lister til kommunen

-8.778

-8.568

Revision og regnskab

-13.950

-13.125

Kontingenter

-5.800

-5.610

Annoncer

-1.127

-1.079

Faglitteratur

-900

0

Generalforsamling og møder

-2.831

-3.635

Udflugt

-27.175

-22.355

Kurser

0

0

Tab på debitorer

-1.432

-1.200

I alt

-145.087

-140.299

4.

Afskrivninger

Nyanlæg vandværket

-24.539

-14.038

Vandmålere

-17.075

-17.075

Ledningsnettet

-111.940

-110.330

Kildeplads

-37.840

-37.840

Ledningsregistrering

-11.347

-11.347

I alt

-202.741

-190.630

5.

Finansiering

Renteindtægter

80.639

106.324

Udbytte

157.459

188.001

Gebyrindtægter

19.990

21.442

Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer

-50.342

-10.140

Omkostninger værdipapirer

-3.216

-2.549

Andre indtægter

27.901

24.040

I alt

232.431

327.118

6.

Ejendom

Anskaffelsessum, primo

369.474

369.474

I alt

369.474

369.474

  7.   

Anlæg          

Lednings-

Vand-

Ny anlæg

Kilde-

nettet

målere

Vandværket

plads

Anskaffelsessum, primo

2.165.391

135.545

280.787

754.807

Tilgang til kostpris

32.205

0

210.011

0

Anskaffelsessum, ultimo

2.197.596

135.545

490.798

754.807

Afskrivninger, primo

505.550

59.764

75.236

70.552

Årets afskrivninger

111.940

17.075

24.539

37.840

Afskrivninger, ultimo

617.490

76.839

99.775

108.392

Regnskabsmæssig værdi ultimo

1.580.106

58.706

391.023

648.415

Lednings-

registrering

Anskaffelsessum, primo

113.469

Tilgang til kostpris

0

Anskaffelsessum, ultimo

113.469

Afskrivninger, primo

27.276

Årets afskrivninger

11.347

Afskrivninger, ultimo

38.623

Regnskabsmæssig værdi ultimo

74.846

   8. 

Likvide beholdninger                                 

Nordea, 6265303143

427.099

613,070

Danske Bank, 7238185

60.649

786

I alt

487.748

613.856